API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=000001
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavrealtime
接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime/demo
OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
| 参数名 |
参数类型 |
是否必须 |
默认值 |
备注 |
| appkey |
string |
是 |
无 |
开发者中心获取的 APPKEY;兼容 Query、Header 和 Bearer。 |
| symbol |
string |
否 |
无 |
单个六位基金代码,保留前导零;无默认代码,留空返回全量,不支持多个代码。 |
| 参数名 |
参数类型 |
备注 |
| DataStatus.RequestParameter |
string |
本次实际业务请求参数,不包含鉴权凭据;Demo 展示对应样例输入。 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.Symbol |
string |
六位基金代码,保留前导零。 |
| Data.FundName |
string |
基金简称。 |
| Data.DateKey |
string |
当前记录净值公布日期,yyyy-MM-dd;回退时使用完整快照的实际日期。 |
| Data.UnitNetWorth |
number |
本净值日单位净值。 |
| Data.AccumulatedNetWorth |
number |
本净值日累计净值。 |
| Data.PreviousUnitNetWorth |
number |
上一公布净值日单位净值。 |
| Data.PreviousAccumulatedNetWorth |
number |
上一公布净值日累计净值。 |
| Data.DailyGrowthValue |
number |
单位净值增长值,可为负数或零。 |
| Data.DailyGrowthRate |
number |
日增长率,单位为百分比,可为负数或零。 |
| Data.PurchaseStatus |
string |
该快照的申购状态。 |
| Data.RedemptionStatus |
string |
该快照的赎回状态。 |
| Data.Fee |
string |
该快照的手续费或费率说明。 |
{
"DataStatus": {
"RequestParameter": "symbol=000001",
"StatusCode": 100,
"StatusDescription": "请求成功",
"ResponseDateTime": "2026-10-07 20:15:53.067",
"DataTotalCount": 1
},
"Data": [
{
"Symbol": "000001",
"FundName": "华夏成长混合",
"DateKey": "2026-09-30",
"UnitNetWorth": 1.222,
"AccumulatedNetWorth": 3.795,
"PreviousUnitNetWorth": 1.246,
"PreviousAccumulatedNetWorth": 3.819,
"DailyGrowthValue": -0.024,
"DailyGrowthRate": -1.93,
"PurchaseStatus": "开放申购",
"RedemptionStatus": "开放赎回",
"Fee": "0.15%"
}
]
}