| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.FundCode |
string |
当前历史记录所属基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.FundShort |
string |
当前历史记录所属基金的简称 |
| Data.FundType |
string |
基金所属类型;用于批量查询时区分不同基金类别 |
| Data.DateKey |
integer |
净值、收益、排名或货币基金记录日期,格式为 yyyyMMdd;仅相关 type 返回 |
| Data.NetAssetValue |
number |
对应 DateKey 的单位净值;仅 NAVTREND 模式返回 |
| Data.DayGrowthRate |
number |
对应 DateKey 的单位净值日增长率,单位为百分比;仅 NAVTREND 返回 |
| Data.AccumulatedNetWorth |
number |
对应 DateKey 的累计净值;仅 ACCUMULATEDNETWORTHTREND 返回 |
| Data.AccumulatedRateofReturn |
number |
对应 DateKey 的累计收益率,单位为百分比;仅 ACCUMULATEDRATEOFRETURN 返回 |
| Data.SimilarRanking |
integer |
该基金在同类基金中的近 3 月收益排名;仅 SIMILARRANKINGS 返回 |
| Data.TotalRanking |
integer |
当前日期参与同类排名的基金总数;仅 SIMILARRANKINGS 返回 |
| Data.SimilarRankingPercent |
number |
该基金同类近 3 月收益排名所处百分位;仅 SIMILARRANKINGSPERCENT 返回 |
| Data.Year |
string |
分红或拆分事件所属年份;仅 DIVIDENDDETAILS、SPLITDETAILS 返回 |
| Data.RightsRegistrationDay |
string |
分红权益登记日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data.ExDividendDate |
string |
基金本次分红的除息日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data.PerShare |
string |
本次分红每份基金份额对应的分红金额说明;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data.ShareDividendDate |
string |
本次基金分红的实际发放日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data.SplitDate |
string |
基金份额拆分或折算生效日期;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data.SplitType |
string |
基金份额拆分、合并或折算的事件类型;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data.SplitRatio |
string |
基金份额拆分或折算比例说明;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data.PerTenThousandIncome |
string |
货币基金对应日期的每万份收益;仅 MONETARY 返回 |
| Data.SevenDayAnnualizedIncome |
number |
货币基金对应日期的 7 日年化收益率,单位为百分比;仅 MONETARY 返回 |
| Data.PurchaseStatus |
string |
货币基金对应日期的申购开放状态;仅 MONETARY 返回 |
| Data.RedemptionStatus |
string |
货币基金对应日期的赎回开放状态;仅 MONETARY 返回 |