API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open/history
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open/history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=007401&type=NAVTREND
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopenhistory
接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo
OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
前置接口说明: 查询公募开放式基金代码列表数据,支持分页查询
前置接口地址: https://api.gugudata.com/fund/fundsymbols?appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=YOUR_VALUE&pagesize=YOUR_VALUE
前置接口参数说明: appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=第几页&pagesize=每页返回数量,最大 20 条
前置接口返回格式: application/json; charset=utf-8
前置接口返回说明: 包含基金代码 FundCode、基金简称 FundShort、基金类型 FundType、拼音全称 FundPinYin、拼音缩写 FundABBR
前置接口请求方式: GET
前置接口请求协议: HTTPS
| 参数名 |
参数类型 |
是否必须 |
默认值 |
备注 |
| appkey |
string |
是 |
无 |
必填。接口调用凭证,请在咕咕数据控制台获取;用于身份鉴权和套餐额度校验,不要在公开页面或客户端日志中暴露 |
| symbol |
string |
是 |
无 |
基金代码。普通基金可传单个代码,或使用英文逗号分隔最多 20 个 6 位代码;MONETARY 货币基金模式每次仅支持一个代码 |
| type |
string |
是 |
无 |
返回指标。NAVTREND 为单位净值走势;ACCUMULATEDNETWORTHTREND 为累计净值走势;ACCUMULATEDRATEOFRETURN 为累计收益率;SIMILARRANKINGS 为同类排名;SIMILARRANKINGSPERCENT 为排名百分比;DIVIDENDDETAILS 为分红;SPLITDETAILS 为拆分;MONETARY 为货币基金收益 |
| 参数名 |
参数类型 |
备注 |
| DataStatus.RequestParameter |
string |
本次真实可读业务请求参数,不含鉴权凭据;Demo 与对应样例输入一致。 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码:100 成功;501 参数错误;502 请求频率受限;503 商品权益过期;504 APPKEY 无效;505 调用额度不足;901 处理或依赖失败。 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
本次返回的历史记录总条数;批量请求为各基金结果合计。本接口没有分页参数。 |
| Data[].FundCode |
string |
当前历史记录所属基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data[].FundShort |
string |
当前历史记录所属基金的简称;来源无可靠资料时可为空,保持既有空值或默认值省略规则。 |
| Data[].FundType |
string |
基金所属类型;用于批量查询时区分不同基金类别;来源无可靠资料时可为空,保持既有空值或默认值省略规则。 |
| Data[].DateKey |
integer |
净值、收益、排名或货币基金记录日期,格式为 yyyyMMdd;仅相关 type 返回 |
| Data[].NetAssetValue |
number |
对应 DateKey 的单位净值;仅 NAVTREND 模式返回 |
| Data[].DayGrowthRate |
number |
对应 DateKey 的单位净值日增长率,单位为百分比;仅 NAVTREND 返回 |
| Data[].AccumulatedNetWorth |
number |
对应 DateKey 的累计净值;仅 ACCUMULATEDNETWORTHTREND 返回 |
| Data[].AccumulatedRateofReturn |
number |
对应 DateKey 的累计收益率,单位为百分比;仅 ACCUMULATEDRATEOFRETURN 返回 |
| Data[].SimilarRanking |
integer |
该基金在同类基金中的近 3 月收益排名;仅 SIMILARRANKINGS 返回 |
| Data[].TotalRanking |
integer |
当前日期参与同类排名的基金总数;仅 SIMILARRANKINGS 返回 |
| Data[].SimilarRankingPercent |
number |
该基金同类近 3 月收益排名所处百分位;仅 SIMILARRANKINGSPERCENT 返回 |
| Data[].Year |
string |
分红或拆分事件所属年份;仅 DIVIDENDDETAILS、SPLITDETAILS 返回 |
| Data[].RightsRegistrationDay |
string |
分红权益登记日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data[].ExDividendDate |
string |
基金本次分红的除息日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data[].PerShare |
string |
本次分红每份基金份额对应的分红金额说明;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data[].ShareDividendDate |
string |
本次基金分红的实际发放日期;仅 DIVIDENDDETAILS 返回 |
| Data[].SplitDate |
string |
基金份额拆分或折算生效日期;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data[].SplitType |
string |
基金份额拆分、合并或折算的事件类型;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data[].SplitRatio |
string |
基金份额拆分或折算比例说明;仅 SPLITDETAILS 返回 |
| Data[].PerTenThousandIncome |
string |
货币基金对应日期的每万份收益;仅 MONETARY 返回 |
| Data[].SevenDayAnnualizedIncome |
number |
货币基金对应日期的 7 日年化收益率,单位为百分比;仅 MONETARY 返回 |
| Data[].PurchaseStatus |
string |
货币基金对应日期的申购开放状态;仅 MONETARY 返回 |
| Data[].RedemptionStatus |
string |
货币基金对应日期的赎回开放状态;仅 MONETARY 返回 |
仅展示部分示例数据,数组最多展示 3 项,长内容已省略;完整数据请调用接口获取。
{
"DataStatus": {
"RequestParameter": "symbol=007401&type=NAVTREND",
"StatusCode": 100,
"StatusDescription": "请求成功",
"ResponseDateTime": "2026-10-28 22:22:23.217",
"DataTotalCount": 1659
},
"Data": [
{
"DateKey": 20191126,
"NetAssetValue": 1,
"DayGrowthRate": 0,
"FundCode": "007401",
"FundShort": "浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A",
"FundType": "FOF-稳健型"
},
{
"DateKey": 20191129,
"NetAssetValue": 1.0002000331878662,
"DayGrowthRate": 0,
"FundCode": "007401",
"FundShort": "浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A",
"FundType": "FOF-稳健型"
},
{
"DateKey": 20191206,
"NetAssetValue": 1.0010000467300415,
"DayGrowthRate": 0,
"FundCode": "007401",
"FundShort": "浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A",
"FundType": "FOF-稳健型"
}
]
}