| DataStatus.StatusCode |
integer |
接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
| Data.FundCode |
string |
基金代码 |
| Data.FundShort |
string |
基金简称 |
| Data.FundType |
string |
基金类型 |
| Data.FundOpenNAVTrend.DateKey |
integer |
单位净值走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenNAVTrend.NetAssetValue |
number |
单位净值走势 单位净值 |
| Data.FundOpenNAVTrend.DayGrowthRate |
number |
单位净值走势 日增长率 注意单位: % |
| Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.DateKey |
integer |
累计净值走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.AccumulatedNetWorth |
number |
累计净值走势 累计净值 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey |
integer |
累计收益率走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn |
number |
累计收益率走势 累计收益率 注意单位: % |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey |
integer |
累计收益率走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn |
number |
累计收益率走势 累计收益率 注意单位: % |
| Data.FundOpenSimilarRankings.DateKey |
integer |
同类排名走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenSimilarRankings.SimilarRanking |
integer |
同类排名走势 同类型排名-每日近三月排名 |
| Data.FundOpenSimilarRankings.TotalRanking |
integer |
同类排名走势 总排名-每日近三月排名 |
| Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.DateKey |
integer |
同类排名百分比 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.SimilarRankingPercent |
number |
同类排名百分比 同类型排名-每日近3月收益排名百分比 |
| Data.FundOpenDividendDetails.Year |
string |
分红送配详情 年份 |
| Data.FundOpenDividendDetails.RightsRegistrationDay |
string |
分红送配详情 权益登记日 |
| Data.FundOpenDividendDetails.ExDividendDate |
string |
分红送配详情 除息日 |
| Data.FundOpenDividendDetails.PerShare |
string |
分红送配详情 每份分红 |
| Data.FundOpenDividendDetails.ShareDividendDate |
string |
分红送配详情 分红发放日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.Year |
string |
拆分详情 年份 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitDate |
string |
拆分详情 权益登记日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitType |
string |
拆分详情 除息日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitRatio |
string |
拆分详情 每份分红 |
| Data.PerTenThousandIncome |
string |
每万份收益(货币型基金) |
| Data.SevenDayAnnualizedIncome |
number |
7日年化收益率(货币型基金) |
| Data.PurchaseStatus |
string |
申购状态(货币型基金) |
| Data.RedemptionStatus |
string |
赎回状态(货币型基金) |