| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.Symbol |
string |
当前历史记录所属开放式基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.DateKey |
string |
走势和排名记录日期使用 yyyyMMdd;分红或拆分记录使用事件所属年份,具体取决于 indicator |
| Data.UnitNetWorth |
number |
对应 DateKey 的单位净值;仅 indicator=单位净值走势时具有实际含义 |
| Data.DailyGrowthRate |
number |
对应 DateKey 的单位净值日增长率,单位为百分比;仅单位净值走势使用 |
| Data.CumulativeNetWorth |
number |
对应 DateKey 的累计净值;仅 indicator=累计净值走势时使用 |
| Data.CumulativeYieldRate |
number |
对应 DateKey 的累计收益率,单位为百分比;仅累计收益率走势使用 |
| Data.SameTypeRanking |
string |
同类排名走势时表示排名名次;同类排名百分比时表示排名百分位 |
| Data.TotalRanking |
string |
当前日期参与同类排名的基金总数;仅同类排名走势使用 |
| Data.EquityRegistrationDate |
string |
本次基金分红的权益登记日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.ExDividendDate |
string |
本次基金分红的除息日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.DividendPerShare |
string |
本次分红每份基金份额对应的金额说明;仅分红送配详情使用 |
| Data.DividendPaymentDate |
string |
本次基金分红的实际发放日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.SplitConversionDate |
string |
基金份额拆分或折算的生效日期;仅拆分详情使用 |
| Data.SplitType |
string |
基金份额拆分、合并或折算的事件类型;仅拆分详情使用 |
| Data.SplitConversionRatio |
string |
基金份额拆分或折算比例说明;仅拆分详情使用 |