• API 功能

    • 按单个六位基金代码查询,保留前导零;
    • 按最长 366 天区间整理基金资料;
    • 查询单位净值走势及日增长率;
    • 查询累计净值走势;
    • 查询累计收益率走势;
    • 查询同类排名走势及对应总数;
    • 查询同类排名百分比;
    • 按起止年份查询分红送配详情;
    • 按起止年份查询基金拆分详情;
    • 返回对应指标的日期与业务字段,便于制作图表;
    • 保留真实零收益和负收益,便于观察波动;
    • 可用于基金资料归档、区间比较和权益事件展示;
    • 默认最大 QPS:5,可在开发者中心自助升级,年付订单接口调用次数不限。
    • 接口调用状态与状态监控
  • API 文档

    接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history

    返回格式: application/json; charset=utf-8

    请求方式: GET

    请求协议: HTTPS

    请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013

    数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory

    接口测试:  https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo

    OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json

    请求参数(GET 请求方式可参见下方示例代码)

    参数名 参数类型 是否必须 默认值 备注
    appkey string 是 无 开发者凭据;支持现有 Query、Header 和 Bearer,多处值须一致。
    symbol string 是 无 单个六位基金代码,保留前导零。
    indicator string 是 无 单位净值走势、累计净值走势、累计收益率走势、同类排名走势、同类排名百分比、分红送配详情或拆分详情。
    beginDate string 是 无 yyyyMMdd,区间最大 366 天;走势与排名按日期筛选,分红与拆分按起止年份筛选。
    endDate string 是 无 yyyyMMdd;权益事件可能在指定日期区间之外,但必须属于起止年份。

    返回参数

    参数名 参数类型 备注
    DataStatus.RequestParameter string 真实、可读的业务请求参数;无业务参数时为空,不包含凭据。
    DataStatus.StatusCode integer
    DataStatus.StatusDescription string
    DataStatus.ResponseDateTime string
    DataStatus.DataTotalCount integer 本次返回记录条数。
    Data array 各指标仅返回对应业务字段,保留现有默认值省略行为。走势与排名按精确日期筛选,分红与拆分按起止年份筛选。分红字段保留来源中的每份或每 10 份单位文字,不能直接视为每份金额。有效区间无记录或无权益事件返回空数组;备用结果可能较旧。
    Data.DateKey string 走势/排名为 yyyyMMdd;分红/拆分保留来源年份文字。
    Data.Symbol string 当前历史记录所属开放式基金的 6 位代码,保留前导零
    Data.UnitNetWorth number 对应 DateKey 的单位净值;仅 indicator=单位净值走势时具有实际含义
    Data.DailyGrowthRate number 对应 DateKey 的单位净值日增长率,单位为百分比;仅单位净值走势使用
    Data.CumulativeNetWorth number 对应 DateKey 的累计净值;仅 indicator=累计净值走势时使用
    Data.CumulativeYieldRate number 对应 DateKey 的累计收益率,单位为百分比;仅累计收益率走势使用
    Data.SameTypeRanking string 同类排名走势时表示排名名次;同类排名百分比时表示排名百分位
    Data.TotalRanking string 当前日期参与同类排名的基金总数;仅同类排名走势使用
    Data.EquityRegistrationDate string 本次基金分红的权益登记日期;仅分红送配详情使用
    Data.ExDividendDate string 本次基金分红的除息日期;仅分红送配详情使用
    Data.DividendPerShare string 保留来源单位文字,例如每 10 份派现金金额。
    Data.DividendPaymentDate string 本次基金分红的实际发放日期;仅分红送配详情使用
    Data.SplitConversionDate string 基金份额拆分或折算的生效日期;仅拆分详情使用
    Data.SplitType string 基金份额拆分、合并或折算的事件类型;仅拆分详情使用
    Data.SplitConversionRatio string 基金份额拆分或折算比例说明;仅拆分详情使用

    响应示例(真实数据节选)

    接口数据预览

    仅展示部分示例数据,数组最多展示 3 项,长内容已省略;完整数据请调用接口获取。

    {
      "DataStatus": {
        "RequestParameter": "symbol=710001&indicator=单位净值走势&beginDate=20261003&endDate=20261013",
        "StatusCode": 100,
        "StatusDescription": "请求成功",
        "ResponseDateTime": "2026-10-15 16:07:29.935",
        "DataTotalCount": 4
      },
      "Data": [
        {
          "DateKey": "20261008",
          "Symbol": "710001",
          "UnitNetWorth": 3.3804,
          "DailyGrowthRate": -2.97
        },
        {
          "DateKey": "20261009",
          "Symbol": "710001",
          "UnitNetWorth": 3.3301,
          "DailyGrowthRate": -1.49
        },
        {
          "DateKey": "20261012",
          "Symbol": "710001",
          "UnitNetWorth": 3.2738,
          "DailyGrowthRate": -1.69
        }
      ]
    }
  • 鉴权方式

    接口支持以下 AppKey 传递方式,任选一种即可;已有请求示例、Postman 集合和历史代码仍可继续使用原来的 appkey 参数方式。

    传输载体 参数 示例 说明
    HTTP Header X-GUGUDATA-APPKEY X-GUGUDATA-APPKEY: YOUR_APPKEY 推荐方式,适合服务端接入和统一封装。
    HTTP Header X-API-Key X-API-Key: YOUR_APPKEY 通用 API Key Header,便于和常见 API 客户端集成。
    HTTP Header Authorization Authorization: Bearer YOUR_APPKEY 适合 OpenAI 兼容接口或 Bearer Token 风格客户端。
    Query 参数 appkey ?appkey=YOUR_APPKEY 兼容现有示例、Postman 集合、浏览器调试和历史代码。

    部分历史 POST 接口仍兼容表单或 JSON body 中的 appkey;新接入建议优先使用 Header 或 Query 参数。

  • 接口常见 HTTP 响应状态码

    以下为接口调用中常见的 HTTP 传输层状态码,不等同于响应体内的业务状态码;完整状态码注册表以 IANA HTTP Status Code Registry 为准。

    状态码 状态码解释 备注
    200 请求成功 HTTP 请求已成功处理;业务状态请结合响应体中的自定义业务码判断。
    201 资源已创建 创建类接口请求成功,并已生成对应资源。
    202 请求已接受 请求已被接受处理,结果可能异步完成。
    204 无响应内容 请求成功但响应体为空,适用于无需返回数据的操作。
    400 请求参数错误 请求参数缺失、格式错误或参数组合不合法。
    401 认证失败 缺少、无效或未通过认证的访问凭证(如 AppKey)。
    403 无权限访问 订单到期、权限不足或接口额度不可用。
    404 资源不存在 请求路径不存在。
    405 请求方法不允许 当前路径不支持该 HTTP 方法。
    408 请求超时 客户端请求在服务端等待时间内未完成,可稍后重试。
    409 请求冲突 请求与当前资源状态冲突,调整参数或业务状态后重试。
    413 请求内容过大 上传文件或请求体超过接口限制。
    414 请求地址过长 请求 URL 超过服务端可处理长度,建议减少查询参数或改用 POST。
    415 请求内容类型不支持 上传或请求体的内容类型不符合接口要求。
    422 请求语义错误 请求格式正确,但参数取值、语义或业务约束无法处理。
    429 请求频率受限 默认按来源 IP 限速,单 IP 最多 5 QPS,可满足常规业务调用。超出限制时接口会返回 429 请求频率受限;已购买接口订单可加购 10 QPS 扩展。
    431 请求头过大 请求头字段过大或过多,建议精简 Header 后重试。
    500 服务器内部错误 服务端处理异常,请稍后重试。
    502 服务暂时不可用 请稍后重试。
    503 服务暂时不可用 请稍后重试。
    504 请求超时 请稍后重试。
  • 接口自定义业务状态码

    业务状态码 业务状态码解释 备注
    100 成功 HTTP 200
    501 参数错误 HTTP 400
    901 依赖失败 HTTP 503
    502 频率受限 HTTP 429
    503 无权限或过期 HTTP 403
    504 凭据错误 HTTP 401
    505 额度不可用 HTTP 403
  • 请求示例代码

    curl --location --request GET 'https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013'
    #include <curl/curl.h>
    
    int main(void) {
      CURL *curl = curl_easy_init();
      if (curl) {
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013");
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
        CURLcode res = curl_easy_perform(curl);
        (void)res;
        curl_easy_cleanup(curl);
      }
      return 0;
    }
    
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.IO;
    using System.Net.Http;
    
    var client = new HttpClient();
    var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013");
    var response = client.SendAsync(request).Result;
    Console.WriteLine(response.Content.ReadAsStringAsync().Result);
    
    package main
    
    import (
      "fmt"
      "io"
      "net/http"
    )
    
    func main() {
      url := "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013"
      req, err := http.NewRequest("GET", url, nil)
      if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
      }
      res, err := http.DefaultClient.Do(req)
      if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
      }
      defer res.Body.Close()
      body, err := io.ReadAll(res.Body)
      if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
      }
      fmt.Println(string(body))
    }
    
    OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
    Request request = new Request.Builder()
      .url("https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013")
      .method("GET", null)
      .build();
    Response response = client.newCall(request).execute();
    System.out.println(response.body().string());
    
    $.ajax({
      url: "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013",
      method: "GET",
    }).done(function (response) {
      console.log(response);
    });
    
    const https = require("node:https");
    
    const url = "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013";
    const request = https.request(url, { method: "GET", headers: {  } }, handleResponse);
    request.on("error", console.error);
    request.end();
    
    function handleResponse(response) {
      const chunks = [];
      response.on("data", function (chunk) {
        chunks.push(chunk);
      });
      response.on("end", function () {
        console.log(Buffer.concat(chunks).toString("utf8"));
      });
    }
    
    #import <Foundation/Foundation.h>
    
    NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013"]];
    [request setHTTPMethod:@"GET"];
    NSURLSessionDataTask *task = [[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
      if (error) {
        NSLog(@"%@", error);
        return;
      }
      NSLog(@"%@", [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding]);
    }];
    [task resume];
    
    <?php
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013",
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);
    echo $response;
    
    import requests
    
    url = "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013"
    response = requests.request("GET", url)
    print(response.text)
    
    require "uri"
    require "net/http"
    
    url = URI("https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013")
    https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
    https.use_ssl = true
    request = Net::HTTP::Get.new(url)
    response = https.request(request)
    puts response.read_body
    
    import Foundation
    
    let semaphore = DispatchSemaphore(value: 0)
    var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013")!, timeoutInterval: .infinity)
    request.httpMethod = "GET"
    let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
      defer { semaphore.signal() }
      guard let data = data else {
        print(String(describing: error))
        return
      }
      print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
    }
    task.resume()
    semaphore.wait()
    
  • 常见问题 Q&A

    • Q: 如何完成第一次 API 调用?

      A: 先确认当前接口的请求方法、必填参数和成功状态,再使用对应产品的 AppKey 发起请求;以实际响应中的业务状态判断结果。 查看接入指南

    • Q: 如何保证请求时 AppKey 的安全性?

      A: 在开发者中心的 APP KEY 管理页面复制对应产品的 AppKey,并保存在服务端环境变量或密钥管理服务中。不要写入网页、App 客户端、公开仓库或日志。

    • Q: 接口可以用于哪些开发语言?

      A: Java、Python、Node.js、PHP、Go、C#、Swift、Kotlin 等支持 HTTP 请求的语言均可接入;也可以通过 OpenAPI、Postman 或 Apifox 查看和调试接口。

    • Q: 请求失败或超时后可以重试吗?

      A: 先区分 HTTP 状态与业务错误。参数、鉴权和权限错误应修正后再请求;超时并不表示服务端未执行,重试前需确认接口是否会重复计费或产生副作用。 查看接入指南

    • Q: 接口的性能可以保证吗?

      A: 实际响应时间受接口类型、参数和网络环境影响。请按当前套餐的 QPS 控制并发,生产接入前完成联调与容量评估。

    • Q: 数据多久更新?

      A: 不同接口按各自的数据周期更新,请以当前详情页的更新时间、更新频率及字段说明为准;不要将一次请求时间视为数据更新时间。

  • 服务协议与免责声明

    购买或使用 GuGuData API 服务前,请充分阅读服务协议、免责声明与数据合规声明。相关页面均支持在浏览器中快速导出 PDF,便于内部归档、评审和合规留存。

  • 技术支持

    技术支持邮箱:
    support@gugudata.com
    企业微信客服:
    联系客服
  • 专业软件开发与系统工程服务

    GuGuData 官方认证工程合作伙伴,专注企业级数据接口集成、AI 工程化与大规模数据处理。团队深度理解 GuGuData 数据接口体系,具备海量数据采集、治理、检索与高并发接口服务经验,可围绕业务场景构建 AI Agent、MCP 接入、智能工作流和生产级数据应用,让数据能力稳定进入现有流程、内部平台和核心业务系统。

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