API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory
接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo
OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
| 参数名 |
参数类型 |
是否必须 |
默认值 |
备注 |
| appkey |
string |
是 |
无 |
开发者凭据;支持现有 Query、Header 和 Bearer,多处值须一致。 |
| symbol |
string |
是 |
无 |
单个六位基金代码,保留前导零。 |
| indicator |
string |
是 |
无 |
单位净值走势、累计净值走势、累计收益率走势、同类排名走势、同类排名百分比、分红送配详情或拆分详情。 |
| beginDate |
string |
是 |
无 |
yyyyMMdd,区间最大 366 天;走势与排名按日期筛选,分红与拆分按起止年份筛选。 |
| endDate |
string |
是 |
无 |
yyyyMMdd;权益事件可能在指定日期区间之外,但必须属于起止年份。 |
| 参数名 |
参数类型 |
备注 |
| DataStatus.RequestParameter |
string |
真实、可读的业务请求参数;无业务参数时为空,不包含凭据。 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
|
| DataStatus.StatusDescription |
string |
|
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
|
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
本次返回记录条数。 |
| Data |
array |
各指标仅返回对应业务字段,保留现有默认值省略行为。走势与排名按精确日期筛选,分红与拆分按起止年份筛选。分红字段保留来源中的每份或每 10 份单位文字,不能直接视为每份金额。有效区间无记录或无权益事件返回空数组;备用结果可能较旧。 |
| Data.DateKey |
string |
走势/排名为 yyyyMMdd;分红/拆分保留来源年份文字。 |
| Data.Symbol |
string |
当前历史记录所属开放式基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.UnitNetWorth |
number |
对应 DateKey 的单位净值;仅 indicator=单位净值走势时具有实际含义 |
| Data.DailyGrowthRate |
number |
对应 DateKey 的单位净值日增长率,单位为百分比;仅单位净值走势使用 |
| Data.CumulativeNetWorth |
number |
对应 DateKey 的累计净值;仅 indicator=累计净值走势时使用 |
| Data.CumulativeYieldRate |
number |
对应 DateKey 的累计收益率,单位为百分比;仅累计收益率走势使用 |
| Data.SameTypeRanking |
string |
同类排名走势时表示排名名次;同类排名百分比时表示排名百分位 |
| Data.TotalRanking |
string |
当前日期参与同类排名的基金总数;仅同类排名走势使用 |
| Data.EquityRegistrationDate |
string |
本次基金分红的权益登记日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.ExDividendDate |
string |
本次基金分红的除息日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.DividendPerShare |
string |
保留来源单位文字,例如每 10 份派现金金额。 |
| Data.DividendPaymentDate |
string |
本次基金分红的实际发放日期;仅分红送配详情使用 |
| Data.SplitConversionDate |
string |
基金份额拆分或折算的生效日期;仅拆分详情使用 |
| Data.SplitType |
string |
基金份额拆分、合并或折算的事件类型;仅拆分详情使用 |
| Data.SplitConversionRatio |
string |
基金份额拆分或折算比例说明;仅拆分详情使用 |
仅展示部分示例数据,数组最多展示 3 项,长内容已省略;完整数据请调用接口获取。
{
"DataStatus": {
"RequestParameter": "symbol=710001&indicator=单位净值走势&beginDate=20261003&endDate=20261013",
"StatusCode": 100,
"StatusDescription": "请求成功",
"ResponseDateTime": "2026-10-15 16:07:29.935",
"DataTotalCount": 4
},
"Data": [
{
"DateKey": "20261008",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.3804,
"DailyGrowthRate": -2.97
},
{
"DateKey": "20261009",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.3301,
"DailyGrowthRate": -1.49
},
{
"DateKey": "20261012",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.2738,
"DailyGrowthRate": -1.69
}
]
}