| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.Symbol |
string |
基金的 6 位代码,保留前导零,可用于其他开放式基金接口的 symbol 参数 |
| Data.FundName |
string |
基金简称,用于基金详情、列表和搜索结果展示 |
| Data.DateKey |
string |
最近一次公布单位净值的日期,格式为 yyyy-MM-dd |
| Data.UnitNetWorth |
number |
基金公司在 DateKey 公布的单位净值,不是盘中估算值 |
| Data.AccumulatedNetWorth |
number |
基金公司在 DateKey 公布的累计净值,包含历史分红等累计影响 |
| Data.PreviousUnitNetWorth |
number |
DateKey 前一个已公布净值日的单位净值 |
| Data.PreviousAccumulatedNetWorth |
number |
DateKey 前一个已公布净值日的累计净值 |
| Data.DailyGrowthValue |
number |
当前单位净值相对上一净值日的增长值,可为负数或零 |
| Data.DailyGrowthRate |
number |
当前单位净值相对上一净值日的增长率,单位为百分比 |
| Data.PurchaseStatus |
string |
基金当前申购状态,例如开放申购、暂停申购或限制大额申购 |
| Data.RedemptionStatus |
string |
基金当前赎回状态,例如开放赎回或暂停赎回 |
| Data.Fee |
string |
数据源公布的申购手续费或费率说明,可能包含百分号或文字说明 |