| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.FundCode |
string |
场内基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.FundName |
string |
场内基金简称,用于排行列表展示 |
| Data.FundType |
string |
基金所属类型,用于区分不同场内基金类别 |
| Data.DateKey |
string |
本条业绩排行对应的净值日期,通常格式为 yyyy-MM-dd。 |
| Data.UnitNetValue |
number |
基金在 DateKey 最近公布的单位净值 |
| Data.AccumulatedNetValue |
number |
基金在 DateKey 最近公布的累计净值 |
| Data.Week |
number |
截至 DateKey 的近 1 周收益率,单位为百分比。 |
| Data.Month |
number |
截至 DateKey 的近 1 月收益率,单位为百分比。 |
| Data.ThreeMonth |
number |
截至 DateKey 的近 3 月收益率,单位为百分比。 |
| Data.SixMonth |
number |
截至 DateKey 的近 6 月收益率,单位为百分比。 |
| Data.Year |
number |
截至 DateKey 的近 1 年收益率,单位为百分比。 |
| Data.TwoYear |
number |
截至 DateKey 的近 2 年收益率,单位为百分比。 |
| Data.ThreeYear |
number |
截至 DateKey 的近 3 年收益率,单位为百分比。 |
| Data.YearToDate |
number |
从本年度首个净值日至 DateKey 的收益率,单位为百分比。 |
| Data.SinceInception |
number |
从基金成立日至 DateKey 的累计收益率,单位为百分比。 |
| Data.EstablishingDate |
string |
基金成立日期,通常格式为 yyyy-MM-dd |