| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| Data.FundCode |
string |
当前估算记录所属基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.FundName |
string |
基金名称,用于确认代码对应的开放式基金产品 |
| Data.FundType |
string |
基金所属类型,可用于结果分组和筛选 |
| Data.EstimatedValue |
number |
IsEstimated=true 时为盘中估算净值;IsEstimated=false 时为兼容原接入逻辑而回填的最近官方单位净值 |
| Data.EstimatedGrowthRate |
number |
IsEstimated=true 时为盘中估算涨跌率;IsEstimated=false 时回填最近官方净值对应的日增长率,单位为百分比 |
| Data.EstimatedGrowthReferenceValue |
number |
根据当前估算值及估算涨跌率反算的参考净值;分红除息日可能与 NetAssetValueYesterday 不同 |
| Data.NetAssetValue |
number |
基金公司最近一次公布的官方单位净值,用作估算结果对照 |
| Data.DailyGrowthRate |
number |
最近官方单位净值对应的日增长率,单位为百分比 |
| Data.EstimatedDeviation |
number |
盘中估算净值与最近官方单位净值之间的数据源偏差值 |
| Data.NetAssetValueYesterday |
number |
前一个已公布净值日的官方单位净值 |
| Data.SnapshotTime |
string |
当前记录的更新时间;官方净值兜底时为对应净值日期 |
| Data.IsEstimated |
boolean |
是否包含真实盘中估算值;false 时仅返回最近公布的官方净值参考 |
| Data.EstimateStatus |
string |
估算状态。AVAILABLE 表示盘中估算可用;UNAVAILABLE 表示当前无可用盘中估算 |
| Data.EstimateMethod |
string |
数据来源。UPSTREAM_REALTIME 表示盘中估算;LATEST_OFFICIAL_NAV 表示最近官方净值兜底 |
| Data.ReferenceNAVDate |
string |
盘中估算采用的官方净值基准日期,格式为 yyyy-MM-dd |
| Data.DataScope |
string |
兼容保留字段,当前固定返回空字符串 |
| Data.NoDataReason |
string |
兼容保留字段,当前固定返回空字符串 |