# 场内基金历史净值
> 来源页面: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory
## 概览
- API 标识: `fundopenetfhistory`
- 分类: 商业/分析
- 描述: 查询场内基金指定日期区间的历史净值
- 标签: 历史净值 / 区间查询
- 短标签: 历史净值
- 详情页: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory
- LLM Markdown: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory/llm.md
- 数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopenetfhistory
- 购买开通: https://www.gugudata.com/order/fundopenetfhistory
- APP KEY 管理: https://www.gugudata.com/portal/
- 订单与续费: https://www.gugudata.com/portal/orders
## 给大模型的接入指令
如果你正在帮助用户接入这个 API，请优先使用本文档中的接口地址、请求方式、请求参数、返回参数、状态码、cURL 示例和预览数据生成代码或排查问题。
- 接入目标: 调用 `场内基金历史净值`，不要臆造未在文档中出现的参数或返回字段。
- AppKey 获取: 用户登录咕咕数据开发者中心后，在 `APP KEY 管理` 页面复制对应产品的 AppKey。
- AppKey 替换: 示例中的 `YOUR_APPKEY`、`APPKEY`、`{{YOUR_APPKEY}}`、`{{appkey}}`、`{{appKey}}` 都应替换为用户自己的 AppKey。
- AppKey 传递: 推荐使用 `X-GUGUDATA-APPKEY` 或 `X-API-Key` 请求头；OpenAI 兼容客户端可使用 `Authorization: Bearer <AppKey>`；历史 query 参数 `appkey` 继续有效。
- 开通与续费: 未开通时引导用户访问购买开通页；已开通或需要续费时，引导用户进入开发者中心或订单与续费页。
- 错误处理: HTTP 状态码代表传输层结果，响应体内的业务状态码代表接口业务结果，代码中应分别处理。
- 生产建议: AppKey 应保存在服务端环境变量或密钥配置中，由服务端统一发起请求，不要写入网页、App 客户端或公开仓库。
关键链接:
- 接口详情页: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory
- LLM Markdown: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory/llm.md
- 数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopenetfhistory
- 购买开通页: https://www.gugudata.com/order/fundopenetfhistory
- 开发者中心 APP KEY 管理: https://www.gugudata.com/portal/
- 订单与续费: https://www.gugudata.com/portal/orders
## API 功能
- 按单个场内基金代码读取指定区间的日度净值；
- 通过独立开始和结束日期选择所需历史窗口；
- 返回单位净值，可用于绘制历史净值曲线；
- 单独返回累计净值，便于整理累计表现资料；
- 返回日增长率，支持比较不同公布日的正负变化；
- 每条记录包含对应日期的申购状态；
- 每条记录包含对应日期的赎回状态；
- 结果按净值日期升序排列，方便时间轴展示；
- 起止日期相同时可查询一个公布日的净值记录；
- 保留基金代码，便于与同代码基金资料关联；
- 返回实际记录数量，便于核对区间内的净值公布日数；
- 默认最大 QPS:5，可在开发者中心自助升级，年付订单接口调用次数不限。
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)
## API 文档
- 接口地址: `https://api.gugudata.com/fund/open/etfhistory`
- 返回格式: `application/json; charset=utf-8`
- 请求方式: `GET`
- 请求协议: `HTTPS`
- 使用说明: 返回日度公布净值，不是盘中估算或场内成交价。有效区间无记录时返回空数组。单位净值和累计净值保留正常数值类型及精度；日增长率明确缺失时兼容占位 0，不代表真实零增长。保留基金折算情形的原有净值口径。备用结果可能较旧，来源日期以每条记录为准。
- 请求示例: `https://api.gugudata.com/fund/open/etfhistory?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=511010&startDate=20261011&endDate=20261021`
- 接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open/etfhistory/demo
- Apifox: https://doc.gugudata.com/
- Postman: https://www.postman.com/gugudata/gugudata-official
- OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
### 前置接口
#### 查询公募开放式基金代码列表数据，支持分页查询
- 前置接口说明: 查询公募开放式基金代码列表数据，支持分页查询
- 前置接口地址: https://api.gugudata.com/fund/fundsymbols?appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=YOUR_VALUE&pagesize=YOUR_VALUE
- 前置接口参数说明: appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=第几页&pagesize=每页返回数量，最大 50 条
- 前置接口返回格式: `application/json; charset=utf-8`
- 前置接口返回说明: 包含基金代码 FundCode、基金简称 FundShort、基金类型 FundType、拼音全称 FundPinYin、拼音缩写 FundABBR
- 前置接口请求方式: `GET`
- 前置接口请求协议: `HTTPS`
## 鉴权方式
接口支持以下 AppKey 传递方式，任选一种即可；已有请求示例、Postman 集合和历史代码仍可继续使用原来的 `appkey` 参数方式。
| 传输载体 | 参数 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP Header | `X-GUGUDATA-APPKEY` | `X-GUGUDATA-APPKEY: YOUR_APPKEY` | 推荐方式，适合服务端接入和统一封装。 |
| HTTP Header | `X-API-Key` | `X-API-Key: YOUR_APPKEY` | 通用 API Key Header，便于和常见 API 客户端集成。 |
| HTTP Header | `Authorization` | `Authorization: Bearer YOUR_APPKEY` | 适合 OpenAI 兼容接口或 Bearer Token 风格客户端。 |
| Query 参数 | `appkey` | `?appkey=YOUR_APPKEY` | 兼容现有示例、Postman 集合、浏览器调试和历史代码。 |
> 部分历史 POST 接口仍兼容表单或 JSON body 中的 `appkey`；新接入建议优先使用 Header 或 Query 参数。
## 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appkey | string | 是 | 无 | 使用本产品已授权的 AppKey，保留现有有效鉴权方式。 |
| symbol | string | 是 | 无 | 单个六位场内基金代码，保留前导零。 |
| startDate | string | 是 | 无 | 开始日期 yyyyMMdd，兼容现有大小写参数名；可以与结束日期相同。 |
| endDate | string | 是 | 无 | 结束日期 yyyyMMdd，不早于开始日期；不新增日期跨度限制。 |
## 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DataStatus.RequestParameter | string | 真实、可读的业务参数，不包含凭据。 |
| DataStatus.StatusCode | integer | 成功 100；参数错误 501；处理、依赖失败或超时 901。 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 业务状态说明。 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口返回时间。 |
| DataStatus.DataTotalCount | integer | 实际结果数量。 |
| Data | array | 实际业务结果数组。 |
| Data[].FundCode | string | 基金代码，保留前导零。 |
| Data[].NAVDate | string | 公布净值日期 yyyyMMdd，结果按日期升序。 |
| Data[].NAV | number | 该日单位净值，不是场内成交价格。 |
| Data[].CumulativeNetworth | number | 来源累计净值；基金折算等情形下不以其与单位净值的大小关系判断错误。 |
| Data[].DailyGrowthRate | number | 日增长率，单位为百分比；来源明确缺失时保留兼容占位 0，不表示实际零增长。 |
| Data[].SubscriptionStatus | string | 对应日期的申购或来源交易状态文字。 |
| Data[].RedemptionStatus | string | 对应日期的赎回或来源交易状态文字。 |
## 响应示例（真实数据节选）
```json
{
"DataStatus": {
"RequestParameter": "symbol=511010&startDate=20261011&endDate=20261021",
"StatusCode": 100,
"StatusDescription": "请求成功",
"ResponseDateTime": "2026-10-24 15:04:21.133",
"DataTotalCount": 8
},
"Data": [
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261012",
"NAV": 140.80299377441406,
"CumulativeNetworth": 1.4620000123977661,
"DailyGrowthRate": 0.05999999865889549,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261013",
"NAV": 140.84300231933594,
"CumulativeNetworth": 1.4620000123977661,
"DailyGrowthRate": 0.029999999329447746,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261014",
"NAV": 140.88299560546875,
"CumulativeNetworth": 1.4630000591278076,
"DailyGrowthRate": 0.029999999329447746,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261015",
"NAV": 140.89300537109375,
"CumulativeNetworth": 1.4630000591278076,
"DailyGrowthRate": 0.009999999776482582,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261016",
"NAV": 140.98300170898438,
"CumulativeNetworth": 1.4639999866485596,
"DailyGrowthRate": 0.05999999865889549,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261019",
"NAV": 140.98199462890625,
"CumulativeNetworth": 1.4639999866485596,
"DailyGrowthRate": 0,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261020",
"NAV": 141.15499877929688,
"CumulativeNetworth": 1.465000033378601,
"DailyGrowthRate": 0.11999999731779099,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
},
{
"FundCode": "511010",
"NAVDate": "20261021",
"NAV": 141.10699462890625,
"CumulativeNetworth": 1.465000033378601,
"DailyGrowthRate": -0.029999999329447746,
"SubscriptionStatus": "场内买入",
"RedemptionStatus": "场内卖出"
}
]
}
```
## 接口常见 HTTP 响应状态码
> 以下为接口调用中常见的 HTTP 传输层状态码，不等同于响应体内的业务状态码；完整状态码注册表以 IANA HTTP Status Code Registry 为准。
| 状态码 | 状态码解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 请求成功 | HTTP 请求已成功处理；业务状态请结合响应体中的自定义业务码判断。 |
| 201 | 资源已创建 | 创建类接口请求成功，并已生成对应资源。 |
| 202 | 请求已接受 | 请求已被接受处理，结果可能异步完成。 |
| 204 | 无响应内容 | 请求成功但响应体为空，适用于无需返回数据的操作。 |
| 400 | 请求参数错误 | 请求参数缺失、格式错误或参数组合不合法。 |
| 401 | 认证失败 | 缺少、无效或未通过认证的访问凭证（如 AppKey）。 |
| 403 | 无权限访问 | 订单到期、权限不足或接口额度不可用。 |
| 404 | 资源不存在 | 请求路径不存在。 |
| 405 | 请求方法不允许 | 当前路径不支持该 HTTP 方法。 |
| 408 | 请求超时 | 客户端请求在服务端等待时间内未完成，可稍后重试。 |
| 409 | 请求冲突 | 请求与当前资源状态冲突，调整参数或业务状态后重试。 |
| 413 | 请求内容过大 | 上传文件或请求体超过接口限制。 |
| 414 | 请求地址过长 | 请求 URL 超过服务端可处理长度，建议减少查询参数或改用 POST。 |
| 415 | 请求内容类型不支持 | 上传或请求体的内容类型不符合接口要求。 |
| 422 | 请求语义错误 | 请求格式正确，但参数取值、语义或业务约束无法处理。 |
| 429 | 请求频率受限 | 默认按来源 IP 限速，单 IP 最多 5 QPS，可满足常规业务调用。超出限制时接口会返回 429 请求频率受限；已购买接口订单可加购 10 QPS 扩展。 |
| 431 | 请求头过大 | 请求头字段过大或过多，建议精简 Header 后重试。 |
| 500 | 服务器内部错误 | 服务端处理异常，请稍后重试。 |
| 502 | 服务暂时不可用 | 请稍后重试。 |
| 503 | 服务暂时不可用 | 请稍后重试。 |
| 504 | 请求超时 | 请稍后重试。 |
## 接口自定义业务状态码
| 业务状态码 | 业务状态码解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 成功 | HTTP 200 |
| 501 | 参数错误 | HTTP 400 |
| 901 | 处理、依赖失败或超时 | HTTP 503 |
| 502 | 请求频率限制 | HTTP 429 |
| 503 | 权益过期 | HTTP 403 |
| 504 | 凭据无效或无权限 | HTTP 401 |
| 505 | 调用额度不足 | HTTP 403 |
## cURL 请求示例
```bash
curl --location --request GET 'https://api.gugudata.com/fund/open/etfhistory?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=511010&startDate=20261011&endDate=20261021'
```
## 常见问题 Q&A
### Q: 如何完成第一次 API 调用？
A: 先确认当前接口的请求方法、必填参数和成功状态，再使用对应产品的 AppKey 发起请求；以实际响应中的业务状态判断结果。 [查看接入指南](https://www.gugudata.com/developers/getting-started)
### Q: 如何保证请求时 AppKey 的安全性？
A: 在开发者中心的 APP KEY 管理页面复制对应产品的 AppKey，并保存在服务端环境变量或密钥管理服务中。不要写入网页、App 客户端、公开仓库或日志。
### Q: 接口可以用于哪些开发语言？
A: Java、Python、Node.js、PHP、Go、C#、Swift、Kotlin 等支持 HTTP 请求的语言均可接入；也可以通过 OpenAPI、Postman 或 Apifox 查看和调试接口。
### Q: 请求失败或超时后可以重试吗？
A: 先区分 HTTP 状态与业务错误。参数、鉴权和权限错误应修正后再请求；超时并不表示服务端未执行，重试前需确认接口是否会重复计费或产生副作用。 [查看接入指南](https://www.gugudata.com/developers/errors-and-retries)
### Q: 接口的性能可以保证吗？
A: 实际响应时间受接口类型、参数和网络环境影响。请按当前套餐的 QPS 控制并发，生产接入前完成联调与容量评估。
### Q: 数据多久更新？
A: 不同接口按各自的数据周期更新，请以当前详情页的更新时间、更新频率及字段说明为准；不要将一次请求时间视为数据更新时间。
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