# 开放式基金区间净值
> 来源页面: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory
## 概览
- API 标识: `fundopennavhistory`
- 分类: 商业/分析
- 描述: 按基金与日期区间查询净值、收益、排名及权益事件
- 标签: 区间净值 / 七类指标
- 短标签: 基金 / 历史净值
- 详情页: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory
- LLM Markdown: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory/llm.md
- 数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory
- 购买开通: https://www.gugudata.com/order/fundopennavhistory
- APP KEY 管理: https://www.gugudata.com/portal/
- 订单与续费: https://www.gugudata.com/portal/orders
## 给大模型的接入指令
如果你正在帮助用户接入这个 API，请优先使用本文档中的接口地址、请求方式、请求参数、返回参数、状态码、cURL 示例和预览数据生成代码或排查问题。
- 接入目标: 调用 `开放式基金区间净值`，不要臆造未在文档中出现的参数或返回字段。
- AppKey 获取: 用户登录咕咕数据开发者中心后，在 `APP KEY 管理` 页面复制对应产品的 AppKey。
- AppKey 替换: 示例中的 `YOUR_APPKEY`、`APPKEY`、`{{YOUR_APPKEY}}`、`{{appkey}}`、`{{appKey}}` 都应替换为用户自己的 AppKey。
- AppKey 传递: 推荐使用 `X-GUGUDATA-APPKEY` 或 `X-API-Key` 请求头；OpenAI 兼容客户端可使用 `Authorization: Bearer <AppKey>`；历史 query 参数 `appkey` 继续有效。
- 开通与续费: 未开通时引导用户访问购买开通页；已开通或需要续费时，引导用户进入开发者中心或订单与续费页。
- 错误处理: HTTP 状态码代表传输层结果，响应体内的业务状态码代表接口业务结果，代码中应分别处理。
- 生产建议: AppKey 应保存在服务端环境变量或密钥配置中，由服务端统一发起请求，不要写入网页、App 客户端或公开仓库。
关键链接:
- 接口详情页: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory
- LLM Markdown: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory/llm.md
- 数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory
- 购买开通页: https://www.gugudata.com/order/fundopennavhistory
- 开发者中心 APP KEY 管理: https://www.gugudata.com/portal/
- 订单与续费: https://www.gugudata.com/portal/orders
## API 功能
- 按单个六位基金代码查询，保留前导零；
- 按最长 366 天区间整理基金资料；
- 查询单位净值走势及日增长率；
- 查询累计净值走势；
- 查询累计收益率走势；
- 查询同类排名走势及对应总数；
- 查询同类排名百分比；
- 按起止年份查询分红送配详情；
- 按起止年份查询基金拆分详情；
- 返回对应指标的日期与业务字段，便于制作图表；
- 保留真实零收益和负收益，便于观察波动；
- 可用于基金资料归档、区间比较和权益事件展示；
- 默认最大 QPS:5，可在开发者中心自助升级，年付订单接口调用次数不限。
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)
## API 文档
- 接口地址: `https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history`
- 返回格式: `application/json; charset=utf-8`
- 请求方式: `GET`
- 请求协议: `HTTPS`
- 请求示例: `https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013`
- 接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo
- Apifox: https://doc.gugudata.com/
- Postman: https://www.postman.com/gugudata/gugudata-official
- OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
## 鉴权方式
接口支持以下 AppKey 传递方式，任选一种即可；已有请求示例、Postman 集合和历史代码仍可继续使用原来的 `appkey` 参数方式。
| 传输载体 | 参数 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP Header | `X-GUGUDATA-APPKEY` | `X-GUGUDATA-APPKEY: YOUR_APPKEY` | 推荐方式，适合服务端接入和统一封装。 |
| HTTP Header | `X-API-Key` | `X-API-Key: YOUR_APPKEY` | 通用 API Key Header，便于和常见 API 客户端集成。 |
| HTTP Header | `Authorization` | `Authorization: Bearer YOUR_APPKEY` | 适合 OpenAI 兼容接口或 Bearer Token 风格客户端。 |
| Query 参数 | `appkey` | `?appkey=YOUR_APPKEY` | 兼容现有示例、Postman 集合、浏览器调试和历史代码。 |
> 部分历史 POST 接口仍兼容表单或 JSON body 中的 `appkey`；新接入建议优先使用 Header 或 Query 参数。
## 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appkey | string | 是 | 无 | 开发者凭据；支持现有 Query、Header 和 Bearer，多处值须一致。 |
| symbol | string | 是 | 无 | 单个六位基金代码，保留前导零。 |
| indicator | string | 是 | 无 | 单位净值走势、累计净值走势、累计收益率走势、同类排名走势、同类排名百分比、分红送配详情或拆分详情。 |
| beginDate | string | 是 | 无 | yyyyMMdd，区间最大 366 天；走势与排名按日期筛选，分红与拆分按起止年份筛选。 |
| endDate | string | 是 | 无 | yyyyMMdd；权益事件可能在指定日期区间之外，但必须属于起止年份。 |
## 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DataStatus.RequestParameter | string | 真实、可读的业务请求参数；无业务参数时为空，不包含凭据。 |
| DataStatus.StatusCode | integer | |
| DataStatus.StatusDescription | string | |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | |
| DataStatus.DataTotalCount | integer | 本次返回记录条数。 |
| Data | array | 各指标仅返回对应业务字段，保留现有默认值省略行为。走势与排名按精确日期筛选，分红与拆分按起止年份筛选。分红字段保留来源中的每份或每 10 份单位文字，不能直接视为每份金额。有效区间无记录或无权益事件返回空数组；备用结果可能较旧。 |
| Data.DateKey | string | 走势/排名为 yyyyMMdd；分红/拆分保留来源年份文字。 |
| Data.Symbol | string | 当前历史记录所属开放式基金的 6 位代码，保留前导零 |
| Data.UnitNetWorth | number | 对应 DateKey 的单位净值；仅 indicator=单位净值走势时具有实际含义 |
| Data.DailyGrowthRate | number | 对应 DateKey 的单位净值日增长率，单位为百分比；仅单位净值走势使用 |
| Data.CumulativeNetWorth | number | 对应 DateKey 的累计净值；仅 indicator=累计净值走势时使用 |
| Data.CumulativeYieldRate | number | 对应 DateKey 的累计收益率，单位为百分比；仅累计收益率走势使用 |
| Data.SameTypeRanking | string | 同类排名走势时表示排名名次；同类排名百分比时表示排名百分位 |
| Data.TotalRanking | string | 当前日期参与同类排名的基金总数；仅同类排名走势使用 |
| Data.EquityRegistrationDate | string | 本次基金分红的权益登记日期；仅分红送配详情使用 |
| Data.ExDividendDate | string | 本次基金分红的除息日期；仅分红送配详情使用 |
| Data.DividendPerShare | string | 保留来源单位文字，例如每 10 份派现金金额。 |
| Data.DividendPaymentDate | string | 本次基金分红的实际发放日期；仅分红送配详情使用 |
| Data.SplitConversionDate | string | 基金份额拆分或折算的生效日期；仅拆分详情使用 |
| Data.SplitType | string | 基金份额拆分、合并或折算的事件类型；仅拆分详情使用 |
| Data.SplitConversionRatio | string | 基金份额拆分或折算比例说明；仅拆分详情使用 |
## 响应示例（真实数据节选）
```json
{
"DataStatus": {
"RequestParameter": "symbol=710001&indicator=单位净值走势&beginDate=20261003&endDate=20261013",
"StatusCode": 100,
"StatusDescription": "请求成功",
"ResponseDateTime": "2026-10-15 16:07:29.935",
"DataTotalCount": 4
},
"Data": [
{
"DateKey": "20261008",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.3804,
"DailyGrowthRate": -2.97
},
{
"DateKey": "20261009",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.3301,
"DailyGrowthRate": -1.49
},
{
"DateKey": "20261012",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.2738,
"DailyGrowthRate": -1.69
},
{
"DateKey": "20261013",
"Symbol": "710001",
"UnitNetWorth": 3.2656,
"DailyGrowthRate": -0.25
}
]
}
```
## 接口常见 HTTP 响应状态码
> 以下为接口调用中常见的 HTTP 传输层状态码，不等同于响应体内的业务状态码；完整状态码注册表以 IANA HTTP Status Code Registry 为准。
| 状态码 | 状态码解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 请求成功 | HTTP 请求已成功处理；业务状态请结合响应体中的自定义业务码判断。 |
| 201 | 资源已创建 | 创建类接口请求成功，并已生成对应资源。 |
| 202 | 请求已接受 | 请求已被接受处理，结果可能异步完成。 |
| 204 | 无响应内容 | 请求成功但响应体为空，适用于无需返回数据的操作。 |
| 400 | 请求参数错误 | 请求参数缺失、格式错误或参数组合不合法。 |
| 401 | 认证失败 | 缺少、无效或未通过认证的访问凭证（如 AppKey）。 |
| 403 | 无权限访问 | 订单到期、权限不足或接口额度不可用。 |
| 404 | 资源不存在 | 请求路径不存在。 |
| 405 | 请求方法不允许 | 当前路径不支持该 HTTP 方法。 |
| 408 | 请求超时 | 客户端请求在服务端等待时间内未完成，可稍后重试。 |
| 409 | 请求冲突 | 请求与当前资源状态冲突，调整参数或业务状态后重试。 |
| 413 | 请求内容过大 | 上传文件或请求体超过接口限制。 |
| 414 | 请求地址过长 | 请求 URL 超过服务端可处理长度，建议减少查询参数或改用 POST。 |
| 415 | 请求内容类型不支持 | 上传或请求体的内容类型不符合接口要求。 |
| 422 | 请求语义错误 | 请求格式正确，但参数取值、语义或业务约束无法处理。 |
| 429 | 请求频率受限 | 默认按来源 IP 限速，单 IP 最多 5 QPS，可满足常规业务调用。超出限制时接口会返回 429 请求频率受限；已购买接口订单可加购 10 QPS 扩展。 |
| 431 | 请求头过大 | 请求头字段过大或过多，建议精简 Header 后重试。 |
| 500 | 服务器内部错误 | 服务端处理异常，请稍后重试。 |
| 502 | 服务暂时不可用 | 请稍后重试。 |
| 503 | 服务暂时不可用 | 请稍后重试。 |
| 504 | 请求超时 | 请稍后重试。 |
## 接口自定义业务状态码
| 业务状态码 | 业务状态码解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 成功 | HTTP 200 |
| 501 | 参数错误 | HTTP 400 |
| 901 | 依赖失败 | HTTP 503 |
| 502 | 频率受限 | HTTP 429 |
| 503 | 无权限或过期 | HTTP 403 |
| 504 | 凭据错误 | HTTP 401 |
| 505 | 额度不可用 | HTTP 403 |
## cURL 请求示例
```bash
curl --location --request GET 'https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=710001&indicator=%e5%8d%95%e4%bd%8d%e5%87%80%e5%80%bc%e8%b5%b0%e5%8a%bf&beginDate=20261005&endDate=20261013'
```
## 常见问题 Q&A
### Q: 如何完成第一次 API 调用？
A: 先确认当前接口的请求方法、必填参数和成功状态，再使用对应产品的 AppKey 发起请求；以实际响应中的业务状态判断结果。 [查看接入指南](https://www.gugudata.com/developers/getting-started)
### Q: 如何保证请求时 AppKey 的安全性？
A: 在开发者中心的 APP KEY 管理页面复制对应产品的 AppKey，并保存在服务端环境变量或密钥管理服务中。不要写入网页、App 客户端、公开仓库或日志。
### Q: 接口可以用于哪些开发语言？
A: Java、Python、Node.js、PHP、Go、C#、Swift、Kotlin 等支持 HTTP 请求的语言均可接入；也可以通过 OpenAPI、Postman 或 Apifox 查看和调试接口。
### Q: 请求失败或超时后可以重试吗？
A: 先区分 HTTP 状态与业务错误。参数、鉴权和权限错误应修正后再请求；超时并不表示服务端未执行，重试前需确认接口是否会重复计费或产生副作用。 [查看接入指南](https://www.gugudata.com/developers/errors-and-retries)
### Q: 接口的性能可以保证吗？
A: 实际响应时间受接口类型、参数和网络环境影响。请按当前套餐的 QPS 控制并发，生产接入前完成联调与容量评估。
### Q: 数据多久更新？
A: 不同接口按各自的数据周期更新，请以当前详情页的更新时间、更新频率及字段说明为准；不要将一次请求时间视为数据更新时间。
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