| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要,不包含 APPKEY 等鉴权信息 |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码;100 表示正常返回,其他值需结合 StatusDescription 判断 |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
业务状态说明;成功时说明请求结果,失败时说明参数、权限或数据依赖问题 |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端生成响应的北京时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前查询条件下的数据总量;分页接口通常表示全部匹配数量,而不是当前页条数 |
| DataStatus.DataFetchedAt |
string |
数据最近更新时间,使用 ISO 8601 格式。 |
| DataStatus.LatestNetValueDate |
string |
当前筛选结果中最新的净值日期,格式为 yyyy-MM-dd |
| DataStatus.EarliestNetValueDate |
string |
当前筛选结果中最早的净值日期,格式为 yyyy-MM-dd |
| DataStatus.IsFallbackData |
boolean |
是否使用近期可用数据。 |
| DataStatus.InvalidRowCount |
integer |
本次结果未采用的记录数量。 |
| DataStatus.DuplicateRowCount |
integer |
本次结果中合并的重复基金数量。 |
| DataStatus.Warnings |
array |
数据状态提示;无提示时为空数组。 |
| Data.FundCode |
string |
指数基金的 6 位代码,保留前导零 |
| Data.FundName |
string |
指数基金名称,用于识别基金份额和跟踪产品 |
| Data.NetAssetValue |
number|null |
基金公司最近一次公布的单位净值;暂不可用时为 null |
| Data.TimeKey |
string|null |
最近单位净值对应的日期,通常格式为 yyyy-MM-dd;暂不可用时为 null |
| Data.DayGrowthRate |
number|null |
最近单位净值相对上一净值日的增长率,单位为百分比;暂不可用时为 null |
| Data.WeekGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 1 周收益率,单位为百分比 |
| Data.MonthGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 1 月收益率,单位为百分比 |
| Data.ThreeMonthGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 3 月收益率,单位为百分比 |
| Data.SixMonthGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 6 月收益率,单位为百分比 |
| Data.YearGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 1 年收益率,单位为百分比 |
| Data.TwoYearGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 2 年收益率,单位为百分比 |
| Data.ThreeYearGrowthRate |
number|null |
截至 TimeKey 的近 3 年收益率,单位为百分比 |
| Data.ThisYearGrowthRate |
number|null |
从本年度首个净值日至 TimeKey 的收益率,单位为百分比 |
| Data.SinceEstablishmentGrowthRate |
number|null |
从基金成立日至 TimeKey 的累计收益率,单位为百分比 |
| Data.Fee |
number|null |
基金费率,单位为百分比;例如 0.12 表示 0.12%,暂不可用时为 null |
| Data.MinPurchaseAmount |
string|null |
基金最低购买金额说明,可能包含金额单位或文字条件;暂不可用时为 null |
| Data.TrackingTarget |
string |
当前 index 筛选范围。 |
| Data.TrackingMethod |
string |
当前 indicator 筛选范围。 |
| Data.IndexCategory |
string |
本条记录所属的 index 筛选范围;传全部时可能返回全部 |
| Data.FundType |
string |
本条记录所属的 indicator 筛选范围;传全部时可能返回全部 |